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烘焙企業(yè)門店備用金、營(yíng)業(yè)款管理制度 .doc

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更多資料淘寶搜索店鋪商道學(xué)院微信766509981烘焙企業(yè)門店烘焙企業(yè)門店備用金備用金/營(yíng)業(yè)款營(yíng)業(yè)款管理制度管理制度為了加強(qiáng)備用金的管理,提高資金使用效率,有效控制資金占用,特制定本制度。1、備用金解釋:備用金是店面和其它各部門工作人員用作找零或支付水電費(fèi)、加油費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等小額、經(jīng)常性、消耗性、事務(wù)性支付項(xiàng)目等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。某項(xiàng)費(fèi)用不是經(jīng)常發(fā)生或者不以現(xiàn)金結(jié)算或者費(fèi)用的支付已經(jīng)通過(guò)合同的約定明確了支付時(shí)間、支付方式的不在備用金定義的范疇,按現(xiàn)有制度的規(guī)定辦理。2、備用金核定與申請(qǐng):(1)金額核定:各部門根據(jù)業(yè)務(wù)情況,需要借用備用金的,填寫“備用金申請(qǐng)單”先經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

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