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公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理出納崗位職責(zé)說明書.doc

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1山東城市印象廣告?zhèn)髅接邢薰矩?cái)務(wù)出納崗位說明書職位名稱出納職位代碼所屬部門財(cái)務(wù)部姓名高紅霞直屬上級財(cái)務(wù)總監(jiān)編制日期2017.04.12職位概要：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳工作任務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種帳目及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳保證帳帳、帳款相符職責(zé)工作內(nèi)容：1、在財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施、執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定。2、保管現(xiàn)金、銀行存款賬戶并記錄日記帳。3、根據(jù)原始憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金或銀行存款的收付業(yè)務(wù)，收付款時(shí)應(yīng)認(rèn)真復(fù)查原始憑證及付款單，保證會

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